Banka – Bankovní transakce
Stisk Insert/Nový, vyplnit údaje:

HLAVIČKA
• Číslo účtu: volte z nabídky
• Výpis: proklikem zvolit výpis (při importu se doplní automaticky)
• Datum: den, kdy proběhla transakce. Automaticky se předvyplní datum a čas zápisu, možno změnit pomocí ikonky
• Částka: kolik bylo uhrazeno
• V.S.: variabilní symbol
• Účet protistrany: účet, ze kterého byly poslány peníze
• Zpráva:
• Poznámka:
• K.S.: konstantní symbol
• S.S.: specifický symbol
• Jméno účtu: název účtu
• Mai ID :
• Datum mailu:
• Účet pro::
• Import ID:
• Firma:
Stisk Uložit a zavřít.

Banka – Bankovní transakce
Zobrazit lze tyto sloupce (Zvolit sloupce/Alt + F10):
Číslo účtu, Výpis, Typ, Datum, Částka, Párováno SUMA, Pár, V.S., Účet protistrany, Zpráva, Poznámka, Doklad, K.S., S.S., Jméno účtu, Mail ID, Datum mailu, Účet pro, Import ID, Firma

Rychlé volby / Quickfilter (zelené menu):
• dle stavu: Všechny, Nespárované, Spárované

Odkazy / Vazby (modré / černé menu, možno i přes Menu - F2 Menu):
• Import plateb z mailu (Ctrl + Shift + B) (od R4)
• Hledat výpis dle data (Ctrl + Shift + V)
• Párování (Ctrl + Shift + P)
• Objednávka podle VS (Ctrl + Shift + O)
• FV podle VS (Ctrl + Shift + F)
• PFV podle VS (Ctrl + Shift + G)
• Doklad podle VS (Ctrl + Shift + D)
• Sledování změn (od R4)

Příkazy / Operace (červené menu, možno i přes Menu - F2 Menu):
• Párovat podle částky (Ctrl + Shift + C)
• Párovat podle VS (Ctrl + Shift + V)
• Vybrat doklad pro párování (Ctrl + Shift + Z)
• Vybrat platbu pro párování (Ctrl + Shift + S)
• Automaticky párovat vše (Ctrl + Shift + P)

Tisky (černé menu, k zobrazení přes F2/F2 Menu nebo ikonka Tiskárna):
• Tisk přehledu

Přehled možno vyexportovat např. do MS Excel:
• Menu - Export - MS Excel

Banka – Bankovní výpisy
Stisk Insert/Nový, vyplnit údaje:

HLAVIČKA
• Ext.Číslo:
• Č. řada: zvolit například BV
• Datum: automaticky se předvyplní datum a čas zápisu, možno změnit pomocí ikonky
• Datum P: automaticky se předvyplní datum a čas zápisu, možno změnit pomocí ikonky
• Zůstatek P:
• Zůstatek:
• Celk.Credit:
• Celk.Debet:
• Č. účtu:
• Název účtu:

ZÁLOŽKA POLOŽKY
• Datum: automaticky se předvyplní datum a čas zápisu, možno změnit pomocí ikonky
• Ćástka:
• V.S.:
• Účet protistrany:
• V.S.: variabilní symbol
• Zpráva:
• Poznámka:
• K.S.: konstantní symbol
• S.S.: specifický symbol
• Jméno účtu: název účtu
• Mai ID :
• Datum mailu:
• Import ID:
Stisk Uložit a zavřít.

Banka – Bankovní výpisy
Zobrazit lze tyto sloupce (Zvolit sloupce/Alt + F10):
Číslo, Ext. číslo, Č. Řada, Datum P, Zůstatek P, Zůstatek, Datum, Celk. Credit, Celk. Debet, Č. Účtu, Název účtu, Spárováno, Vytvořil, Vytvořeno, Jméno souboru, Text chyby

Rychlé volby / Quickfilter (zelené menu):
• dle stavu: Všechny, SPárované, Nespárované
• dle účtu: Všechny účty, výpis jednotlivých účtů

Odkazy / Vazby (modré / černé menu, možno i přes Menu - F2 Menu):
• Položky
• Import ze souboru (Ctrl + Shift + I)
• Import z banky přímý kanál (Ctrl + Shift + B) (od R4)
• Párování (Ctrl + Shift + P)
• Sledování změn (od R4)

Příkazy / Operace (červené menu, možno i přes Menu - F2 Menu):
• Smazat (Ctrl + Delete)
• Automaticky párovat platby výpisu
• Automaticky párovat s objednávkami (Ctrl + Shift + O)

Tisky (černé menu, k zobrazení přes F2/F2 Menu nebo ikonka Tiskárna):
• Tisk přehledu

Přehled možno vyexportovat např. do MS Excel:
• Menu - Export - MS Excel

Banka – Párování plateb – Spárované platby
Zobrazit lze tyto sloupce (Zvolit sloupce/Alt + F10):
Objekt, VS, KS, Cena bankou, Cena, Platební doklad, Z účtu, Na účet, Zpráva pro příjemce, Název účtu

Odkazy / Vazby (modré / černé menu, možno i přes Menu - F2 Menu):
• Faktura přijatá a Výdajový pokladní doklad
• Faktura vydaná a Příjmový pokladní doklad
• Dobropisy faktury přijaté a Výdajový pokladní doklad
• Dobropis faktury vydané a Příjmový pokladní doklad
• Proforma faktura vydaná a Příjmový pokladní doklad
• Faktura přijatá a Bankovní transakce
• Faktura vydaná a Bankovní transakce
• Dobropisy faktury přijaté a Bankovní transakce
• Dobropis faktury vydané a Bankovní transakce
• Proforma faktura vydaná a Bankovní transakce


Příkazy / Operace (červené menu, možno i přes Menu - F2 Menu):
• Smazat (Ctrl + Delete)

Tisky (černé menu, k zobrazení přes F2/F2 Menu nebo ikonka Tiskárna):
• Tisk přehledu

Přehled možno vyexportovat např. do MS Excel:
• Menu - Export - MS Excel

Banka – Párování plateb – Spárované platby
Zobrazit lze tyto sloupce (Zvolit sloupce/Alt + F10):
Typ, Název, Datum, KDO, Částka objektu, Částka nespárovaná, VS, Poznámka.

Odkazy / Vazby (modré / černé menu, možno i přes Menu - F2 Menu):
• Bankovní transakce
• Faktura přijatá
• Faktura vydaná
• Dobropisy faktury přijaté
• Dobropis faktury vydané
• Výdajový pokladní doklad
• Příjmový pokladní doklad


Tisky (černé menu, k zobrazení přes F2/F2 Menu nebo ikonka Tiskárna):
• Tisk přehledu

Přehled možno vyexportovat např. do MS Excel:
• Menu - Export - MS Excel

Adresář - Firmy
Zvolit záznam, pomocí F4 jej otevřít k editaci. VyplňIt údaje v záložce Bankovní účty.
Stisk Uložit a zavřít.

Banka – Bankovní účty
Stisk Insert/Nový, vyplnit údaje:

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
• Popis:
• Číslo účtu: povinný údaj
• Název banky:
• Firma:
• SWIFT:
• IBAN:
• Firma středisko:
• Středisko:
• Měna:
• Výchozí: zaškrtnout jde-li o výchozí účet, povinný údaj

HOMEBANKING
• Homebanking: proklikem do HomeBanking, kde jsou nastavené odkazy na Aplikace pro příkazy, Aplikace pro výpisy, Aplikace pro transakce, CMD Int, CMD Výpisy, CMD Příkazy, CMD transakce, Mailserver
• Název klienta:
• Importovat debet:
• Importovat kredit:
• Importovat zůstatky:
• Adresář pro výpisy:
• Výpisy archiv:
• Adresář pro příkazy:
• Příkazy archiv:
• Adresář pro transakce:
• Transakce archiv:
• Parametry pro příkazy:
• Parametry pro výpisy:
• Parametry pro transakce:
Stisk Uložit a zavřít.

Banka – Hotovostní pokladna – Příjmové pokladní doklady
Stisk Insert/Nový, vyplnit údaje:

HLAVIČKA
• Číselná řada: zvolit PPD
• Datum: automaticky se předvyplní datum a čas zápisu, možno změnit pomocí ikonky Kalendář
• Částka: zadejte částku
• Měna: zvolte měnu v případě, že přijímáte v jiné měně než v CZK
• Kurz: zadejte v případě jiné měny než CZK
• Účel platby: stručný text
• Přijato od: zadejte Jméno a Příjmení...
• Firma: zadejte proklikem do seznamu firem
• Poznámka: stručný text, nepovinné
Stisk Uložit a zavřít.

Fakturace - Faktury vydané
Zvolit doklad, stisk příkazu Přijmout hotovost.
Do předvyplněného dokladu doplnit:
• Přijato od: Jméno, Příjmení, možno adresu...
• Poznámka: nepovinné, stručný text
Stisk Uložit a zavřít.

Fakturace - Dobropisy faktur přijatých
Zvolit doklad, stisk příkazu Přijmout hotovost.
Do předvyplněného dokladu doplnit:
• Přijato od: Jméno, Příjmení, možno adresu...
• Poznámka: nepovinné, stručný text
Stisk Uložit a zavřít.

Banka – Hotovostní pokladna – Příjmové pokladní doklady
Zobrazit lze tyto sloupce (Zvolit sloupce/Alt + F10):
Číselná řada, Č.dokladu, Datum, Částka, Měna, Kurz, Párováno SUMA, Doklad, Účel platby, Přijato od, Firma, Poznámka, EET, Zadal

Rychlé volby / Quickfilter (zelené menu):
• dle párování: Všechny, Nespárované, Spárované

Odkazy / Vazby (modré / černé menu, možno i přes Menu - F2 Menu):
• Párování (Ctrl + Shift + P)
• Sledování změn (od R4)
• Kontrola EET VŠE
• EET komunikace

Příkazy / Operace (červené menu, možno i přes Menu - F2 Menu):
• Smazat (Ctrl + Delete)
• Vybrat doklad pro spárování (Ctrl + Shift + Z)
• Vybrat platbu pro spárování (Ctrl + Shift + P)
• Vytvoření storno dokladu

Tisky (černé menu, k zobrazení přes F2/F2 Menu nebo ikonka Tiskárna):
• Tisk přehledu
• Tisk pokladního dokladu (CS) (Ctrl + Shift + T)

Přehled možno vyexportovat např. do MS Excel:
• Menu - Export - MS Excel

Banka – Hotovostní pokladna – Výdajové pokladní doklady
Stisk Insert/Nový, vyplnit údaje:

HLAVIČKA
• Číselná řada: zvolit VPD
• Datum: automaticky se předvyplní datum a čas zápisu, možno změnit pomocí ikonky Kalendář
• Částka: zadejte částku
• Měna: zvolte měnu v případě, že platíte v jiné měně než v CZK
• Kurz: zadejte v případě jiné měny než CZK
• Účel platby: stručný text
• Vydáno komu: zadejte Jméno a Příjmení...
• Firma: zadejte proklikem do seznamu firem
• Poznámka: stručný text, nepovinné
Stisk Uložit a zavřít.

Fakturace - Faktury přijaté
Zvolit doklad, stisk příkazu Přijmout hotovost.
Do předvyplněného dokladu doplnit:
• Vydáno komu: Jméno, Příjmení, možno adresu...
• Poznámka: nepovinné, stručný text
Stisk Uložit a zavřít.

Fakturace - Dobropisy faktur vydaných
Zvolit doklad, stisk příkazu Přijmout hotovost.
Do předvyplněného dokladu doplnit:
• Vydáno komu: Jméno, Příjmení, možno adresu...
• Poznámka: nepovinné, stručný text
Stisk Uložit a zavřít.

Banka – Hotovostní pokladna – Výdajové pokladní doklady
Zobrazit lze tyto sloupce (Zvolit sloupce/Alt + F10):
Číselná řada, Č.dokladu, Datum, Částka, Měna, Kurz, Párováno SUMA, Doklad, Účel platby, Přijato od, Firma, Poznámka, EET, Zadal

Rychlé volby / Quickfilter (zelené menu):
• dle párování: Všechny, Nespárované, Spárované

Odkazy / Vazby (modré / černé menu, možno i přes Menu - F2 Menu):
• Párování (Ctrl + Shift + P)
• Sledování změn (od R4)
• Kontrola EET VŠE
• EET komunikace

Příkazy / Operace (červené menu, možno i přes Menu - F2 Menu):
• Smazat (Ctrl + Delete)
• Vybrat doklad pro spárování (Ctrl + Shift + Z)
• Vybrat platbu pro spárování (Ctrl + Shift + P)
• Vytvoření storno dokladu

Tisky (černé menu, k zobrazení přes F2/F2 Menu nebo ikonka Tiskárna):
• Tisk pokladního dokladu (CS) (Ctrl + Shift + T)
• Tisk přehledu

Přehled možno vyexportovat např. do MS Excel:
• Menu - Export - MS Excel

Nastavení - Systémové proměnné
• Banka - párování - f.vydané - způsob: vs / vs_a_vs_objednavky
• Banka - párování - poděkovat za platbu: true / false
• Banka - párování - poděkování za platbu zasílat také na adresu: například fakturace@vašefirma.cz

Banka – Homembanking doklady
Zobrazit lze tyto sloupce (Zvolit sloupce/Alt + F10):
Homembankikng, Datum, Zpráva, Zpracováno, Datum zpracování, Poznámka, Text chyby

Rychlé volby / Quickfilter (zelené menu):
• dle zpracování: Nezpracované, Zpracované i nezpracované

Příkazy / Operace (červené menu, možno i přes Menu - F2 Menu):
• Smazat (Ctrl + Delete)
• Zpracuj všechny doklady (Ctrl + Shift + V)
• Zpracuj doklad (Ctrl + Shift + V)

Tisky (černé menu, k zobrazení přes F2/F2 Menu nebo ikonka Tiskárna):
• Tisk přehledu

Přehled možno vyexportovat např. do MS Excel:
• Menu - Export - MS Excel